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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 361.00 | | 1 276 361.00 | 1 276 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 020.00 | | 1 323 020.00 | 1 323 020.00 |
CU Autres participations | 1 126 361.00 | | 1 126 361.00 | 1 126 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
DK Provisions réglementées | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 401.00 | | | 616 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 761.00 | | | 297 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 944.00 | | | 1 105 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 020.00 | | | 1 323 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 276 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 361.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 761.00 | 297 761.00 | | 297 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 339.00 | 142 794.00 | 473 545.00 | 616 339.00 |
VI Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 887.00 | 17 887.00 | 150 000.00 | 167 887.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 944.00 | 632 399.00 | 473 545.00 | 1 105 944.00 |