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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 371.00 | | 1 241 371.00 | 1 241 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 723.00 | | 1 386 723.00 | 1 386 723.00 |
CU Autres participations | 1 097 171.00 | | 1 097 171.00 | 1 097 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 730.00 | | | 190 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 235.00 | 192 730.00 | | 173 235.00 |
DK Provisions réglementées | 10 066.00 | 4 346.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 396 032.00 | 217 076.00 | | 396 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 752.00 | 616 401.00 | | 773 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 467.00 | 183 000.00 | | 185 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 6 300.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 083.00 | 2 482.00 | | 31 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 691.00 | 1 105 944.00 | | 990 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 723.00 | 1 323 020.00 | | 1 386 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 720.00 | 4 346.00 | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 910.00 | 4 346.00 | | 34 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720.00 | -4 346.00 | | -5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 482.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 169.00 | 210 000.00 | | 310 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 934.00 | 17 270.00 | | 136 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 235.00 | 192 730.00 | | 173 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 361.00 | | | 1 276 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 990.00 | 1 241 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 990.00 | 1 241 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 361.00 | | | 1 276 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 346.00 | 5 720.00 | | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | 5 720.00 | | 4 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 545.00 | 144 229.00 | 591 553.00 | 773 545.00 |
VI Groupe et associés | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 265.00 | 12 065.00 | 144 200.00 | 156 265.00 |
VW T.V.A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 691.00 | 361 375.00 | 591 553.00 | 990 691.00 |