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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 313.00 | | 1 293 313.00 | 1 293 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 369.00 | | 1 426 369.00 | 1 426 369.00 |
CU Autres participations | 1 097 171.00 | | 1 097 171.00 | 1 097 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 237.00 | 363 965.00 | | 505 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 657.00 | 141 272.00 | | -10 657.00 |
DK Provisions réglementées | 21 506.00 | 15 786.00 | | 21 506.00 |
DL TOTAL (I) | 538 086.00 | 543 023.00 | | 538 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 692.00 | 677 552.00 | | 602 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 337.00 | 159 732.00 | | 258 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 540.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | 56 852.00 | | 23 815.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 283.00 | 897 676.00 | | 888 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 369.00 | 1 440 699.00 | | 1 426 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 702.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | 5 720.00 | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 204.00 | -5 720.00 | | -12 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 723.00 | 293 158.00 | | 134 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 380.00 | 151 887.00 | | 145 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 657.00 | 141 272.00 | | -10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 371.00 | | | 1 389 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 058.00 | 1 293 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 058.00 | 1 293 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 371.00 | | | 1 389 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 786.00 | 5 720.00 | | 15 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 786.00 | 5 720.00 | | 15 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 692.00 | 125 325.00 | 477 367.00 | 602 692.00 |
VI Groupe et associés | 258 337.00 | 258 337.00 | | 258 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 839.00 | 4 697.00 | 196 142.00 | 200 839.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 283.00 | 410 915.00 | 477 367.00 | 888 283.00 |