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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 371.00 | | 1 389 371.00 | 1 389 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 699.00 | | 1 440 699.00 | 1 440 699.00 |
CU Autres participations | 1 097 171.00 | | 1 097 171.00 | 1 097 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 965.00 | 190 730.00 | | 363 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 272.00 | 173 235.00 | | 141 272.00 |
DK Provisions réglementées | 15 786.00 | 10 066.00 | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 543 023.00 | 396 032.00 | | 543 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 552.00 | 773 752.00 | | 677 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 732.00 | 185 467.00 | | 159 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 389.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | 31 083.00 | | 56 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 676.00 | 990 691.00 | | 897 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 699.00 | 1 386 723.00 | | 1 440 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | 34 910.00 | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720.00 | -5 720.00 | | -5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 158.00 | 310 169.00 | | 293 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 887.00 | 136 934.00 | | 151 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 272.00 | 173 235.00 | | 141 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 371.00 | | 148 000.00 | 1 241 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 371.00 | | 148 000.00 | 1 241 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 066.00 | 5 720.00 | | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 066.00 | 5 720.00 | | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 552.00 | 240 540.00 | 437 012.00 | 677 552.00 |
VI Groupe et associés | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 533.00 | 1 333.00 | 292 200.00 | 293 533.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 675.00 | 460 664.00 | 437 012.00 | 897 675.00 |