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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 810.00 | 17 077.00 | 74 732.00 | 91 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 580.00 | | 1 348 580.00 | 1 348 580.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 2 758.00 | 27 241.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 628.00 | 1 522.00 | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 625.00 | 1 850.00 | 9 775.00 | 11 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 592.00 | 22 315.00 | 1 463 277.00 | 1 485 592.00 |
BT Marchandises | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 339 022.00 | | 339 022.00 | 339 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 259.00 | | 421 259.00 | 421 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 852.00 | 22 315.00 | 1 884 536.00 | 1 906 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
DL TOTAL (I) | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 275.00 | | | 1 291 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | | | 184 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 672.00 | | | 1 653 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 536.00 | | | 1 884 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 752.00 | | | 503 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 825.00 | | 1 467 825.00 | 1 467 825.00 |
FD Production vendue biens | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 051.00 | | 1 525 051.00 | 1 525 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 826.00 | | | 1 545 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 961.00 | | | 1 364 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 485 592.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 315.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 275.00 | 141 355.00 | 469 196.00 | 1 291 275.00 |
VI Groupe et associés | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 219.00 | 9 059.00 | 160.00 | 9 219.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 672.00 | 503 752.00 | 469 196.00 | 1 653 672.00 |