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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 810.00 | 35 439.00 | 56 370.00 | 91 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 580.00 | | 1 348 580.00 | 1 348 580.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 758.00 | 24 241.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 1 311.00 | 839.00 | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 225.00 | 4 656.00 | 15 569.00 | 20 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 292.00 | 47 166.00 | 1 448 126.00 | 1 495 292.00 |
BT Marchandises | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 288 844.00 | | 288 844.00 | 288 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 985.00 | | 440 985.00 | 440 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 277.00 | 47 166.00 | 1 889 111.00 | 1 936 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 426.00 | 180 864.00 | | 201 426.00 |
DL TOTAL (I) | 432 291.00 | 230 864.00 | | 432 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 419.00 | 1 291 275.00 | | 1 150 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 897.00 | 147 486.00 | | 137 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 806.00 | 184 733.00 | | 139 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 696.00 | 21 176.00 | | 19 696.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 820.00 | 1 653 672.00 | | 1 456 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 111.00 | 1 884 536.00 | | 1 889 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 858.00 | 503 752.00 | | 448 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 592.00 | | 9 700.00 | 1 485 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 580.00 | | | 1 348 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 776.00 | | 8 600.00 | 43 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 100.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 315.00 | 24 850.00 | | 22 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 077.00 | 18 362.00 | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 6 488.00 | | 5 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 419.00 | 142 457.00 | 436 370.00 | 1 150 419.00 |
VI Groupe et associés | 137 897.00 | 137 897.00 | | 137 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208.00 | 5 048.00 | 160.00 | 5 208.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 820.00 | 448 858.00 | 436 370.00 | 1 456 820.00 |