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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 810.00 | 53 801.00 | 38 008.00 | 91 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 580.00 | | 1 348 580.00 | 1 348 580.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 8 758.00 | 21 241.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 693.00 | 107.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 736.00 | 6 576.00 | 13 159.00 | 19 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 727.00 | 70 830.00 | 1 438 896.00 | 1 509 727.00 |
BT Marchandises | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CF Disponibilités | 328 398.00 | | 328 398.00 | 328 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 998.00 | | 483 998.00 | 483 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 725.00 | 70 830.00 | 1 922 895.00 | 1 993 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 291.00 | 175 864.00 | | 377 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 995.00 | 201 426.00 | | 199 995.00 |
DL TOTAL (I) | 632 286.00 | 432 291.00 | | 632 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 410.00 | 1 150 419.00 | | 1 008 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 641.00 | 137 897.00 | | 102 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 139 806.00 | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 336.00 | 19 696.00 | | 37 336.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 608.00 | 1 456 820.00 | | 1 290 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 895.00 | 1 889 111.00 | | 1 922 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 448 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 292.00 | | 17 085.00 | 1 495 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 1 509 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 651.00 | 51 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 580.00 | | | 1 348 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 376.00 | | 1 811.00 | 52 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 15 274.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 166.00 | 26 315.00 | 2 651.00 | 47 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 439.00 | 18 362.00 | | 35 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 726.00 | 7 953.00 | 2 651.00 | 11 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 410.00 | 112 603.00 | 434 422.00 | 1 008 410.00 |
VI Groupe et associés | 102 641.00 | 102 641.00 | | 102 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023.00 | 6 863.00 | 160.00 | 7 023.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 608.00 | 394 801.00 | 434 422.00 | 1 290 608.00 |