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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 810.00 | 72 163.00 | 19 646.00 | 91 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 580.00 | | 1 348 580.00 | 1 348 580.00 |
AP Constructions | 32 600.00 | 11 217.00 | 21 382.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 1 618.00 | 32.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 8 918.00 | 10 667.00 | 19 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 116.00 | 93 918.00 | 1 418 197.00 | 1 512 116.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CF Disponibilités | 290 493.00 | | 290 493.00 | 290 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 180.00 | | 464 180.00 | 464 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 296.00 | 93 918.00 | 1 882 377.00 | 1 976 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 577 286.00 | 377 291.00 | | 577 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 569.00 | 199 995.00 | | 214 569.00 |
DL TOTAL (I) | 846 855.00 | 632 286.00 | | 846 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 570.00 | 1 008 410.00 | | 877 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 430.00 | 102 641.00 | | 37 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 329.00 | 3 274.00 | | 76 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 191.00 | 37 336.00 | | 37 191.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 521.00 | 1 290 608.00 | | 1 035 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 377.00 | 1 922 895.00 | | 1 882 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 349.00 | 394 807.00 | | 290 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 727.00 | | 4 688.00 | 1 509 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 512 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 53 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 580.00 | | | 1 348 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 537.00 | | 4 600.00 | 51 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 88.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 830.00 | 25 387.00 | 2 300.00 | 70 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 801.00 | 18 362.00 | | 53 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 7 025.00 | 2 300.00 | 17 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 570.00 | 132 398.00 | 538 763.00 | 877 570.00 |
VI Groupe et associés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245.00 | 8 085.00 | 160.00 | 8 245.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 521.00 | 290 349.00 | 538 763.00 | 1 035 521.00 |