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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 091.00 | 3 972.00 | 42 118.00 | 46 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202.00 | 2 534.00 | 24 667.00 | 27 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 291.00 | 6 507.00 | 160 783.00 | 167 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 824.00 | | 143 824.00 | 143 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 115.00 | 6 507.00 | 304 607.00 | 311 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 607.00 | | | 304 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 712.00 | | 623 712.00 | 623 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 712.00 | | 623 712.00 | 623 712.00 |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 004.00 | | | 625 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 631.00 | 14 956.00 | 62 824.00 | 102 631.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 387.00 | 93 390.00 | 3 997.00 | 97 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 082.00 | 157 407.00 | 62 824.00 | 245 082.00 |