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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 995.00 | 63 254.00 | 114 741.00 | 177 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 478.00 | 8 051.00 | 22 426.00 | 30 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 075.00 | 71 306.00 | 435 769.00 | 507 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
BZ Autres créances | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
CF Disponibilités | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 040.00 | | 379 040.00 | 379 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 116.00 | 71 306.00 | 814 810.00 | 886 116.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 307.00 | 41 782.00 | | 129 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 184.00 | 87 525.00 | | 113 184.00 |
DL TOTAL (I) | 264 492.00 | 151 307.00 | | 264 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 771.00 | 420 152.00 | | 366 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 058.00 | 29 112.00 | | 27 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 982.00 | 67 794.00 | | 49 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 505.00 | 131 242.00 | | 106 505.00 |
EA Autres dettes | | 10 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 317.00 | 658 316.00 | | 550 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 810.00 | 809 624.00 | | 814 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 953.00 | 292 419.00 | | 238 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 889.00 | | 1 448 889.00 | 1 448 889.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 889.00 | | 1 448 889.00 | 1 448 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 379.00 | |
GE Autres charges | | | 13 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 410.00 | 4 604.00 | | 19 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 410.00 | 4 604.00 | | 19 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 660.00 | 10 193.00 | | -9 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 956.00 | 10 193.00 | | 10 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 454.00 | -5 589.00 | | 8 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 314.00 | 26 782.00 | | 40 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 105.00 | 1 000 904.00 | | 1 490 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 921.00 | 913 379.00 | | 1 376 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 184.00 | 87 525.00 | | 113 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 403.00 | 13 042.00 | | 44 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 897.00 | 54 532.00 | 283 766.00 | 365 897.00 |
VI Groupe et associés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 747.00 | 277 565.00 | 6 182.00 | 283 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 318.00 | 238 953.00 | 283 766.00 | 550 318.00 |