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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 291.00 | 39 107.00 | 120 183.00 | 159 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 046.00 | 10 812.00 | 32 233.00 | 43 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 495.00 | 49 920.00 | 446 575.00 | 496 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
BZ Autres créances | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CF Disponibilités | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 048.00 | | 363 048.00 | 363 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 544.00 | 49 920.00 | 809 624.00 | 859 544.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 782.00 | 7 525.00 | | 41 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 525.00 | 34 256.00 | | 87 525.00 |
DL TOTAL (I) | 151 307.00 | 63 782.00 | | 151 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 152.00 | 149 005.00 | | 420 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 112.00 | 35 890.00 | | 29 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 794.00 | 54 457.00 | | 67 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 242.00 | 82 736.00 | | 131 242.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 316.00 | 322 089.00 | | 658 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 624.00 | 385 871.00 | | 809 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 419.00 | 201 633.00 | | 292 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 442.00 | | 981 442.00 | 981 442.00 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 559.00 | | 982 559.00 | 982 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 604.00 | 16 712.00 | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | 16 712.00 | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 193.00 | 1 498.00 | | 10 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 193.00 | 12 197.00 | | 10 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | 4 514.00 | | -5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | 7 489.00 | | 26 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 904.00 | 896 371.00 | | 1 000 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 378.00 | 862 114.00 | | 913 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 525.00 | 34 256.00 | | 87 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 487.00 | 53 590.00 | 311 099.00 | 419 487.00 |
VI Groupe et associés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 973.00 | 262 816.00 | 4 157.00 | 266 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 316.00 | 292 419.00 | 311 099.00 | 658 316.00 |