| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 615.00 | 18 680.00 | 109 934.00 | 128 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 046.00 | 3 234.00 | 39 812.00 | 43 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 744.00 | 21 914.00 | 243 829.00 | 265 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
BZ Autres créances | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CF Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 786.00 | 21 914.00 | 385 871.00 | 407 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 256.00 | 39 525.00 | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 63 782.00 | 59 525.00 | | 63 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 005.00 | 103 175.00 | | 149 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 890.00 | 11 093.00 | | 35 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 457.00 | 58 630.00 | | 54 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 736.00 | 72 182.00 | | 82 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 089.00 | 245 082.00 | | 322 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 871.00 | 304 607.00 | | 385 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 164.00 | | 875 164.00 | 875 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 164.00 | | 875 164.00 | 875 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 675.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 197.00 | 675.00 | | 12 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | -675.00 | | 4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 5 653.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 371.00 | 625 004.00 | | 896 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 115.00 | 585 479.00 | | 862 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 256.00 | 39 525.00 | | 34 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 553.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 429.00 | 27 974.00 | 120 456.00 | 148 429.00 |
VI Groupe et associés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 877.00 | 108 795.00 | 4 082.00 | 112 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 090.00 | 201 634.00 | 120 456.00 | 322 090.00 |