| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 448 575.00 | 391 931.00 | 56 644.00 | 448 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 513.00 | 844 538.00 | 137 975.00 | 982 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 935.00 | 1 236 469.00 | 206 466.00 | 1 442 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | 5 306.00 | 4 102.00 | 9 408.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 504.00 | 5 306.00 | 83 198.00 | 88 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 439.00 | 1 241 775.00 | 289 663.00 | 1 531 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 5 998.00 | | 6 210.00 |
DH Report à nouveau | 108 010.00 | 103 988.00 | | 108 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 061.00 | 4 234.00 | | -5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 237 084.00 | 242 145.00 | | 237 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 13 931.00 | | 39 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 346.00 | | 31.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | 2 800.00 | | 12 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 579.00 | 26 510.00 | | 52 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 663.00 | 268 655.00 | | 289 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 846.00 | | 189 846.00 | 189 846.00 |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 974.00 | 177 406.00 | | 190 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 034.00 | 173 173.00 | | 196 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 061.00 | 4 234.00 | | -5 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 809.00 | | 75 126.00 | 1 367 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 109.00 | | 75 126.00 | 1 365 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 225.00 | 69 244.00 | | 1 167 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 225.00 | 69 244.00 | | 1 167 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |