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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 495 917.00 | 435 303.00 | 60 613.00 | 495 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 895.00 | 950 607.00 | 129 288.00 | 1 079 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 12.00 | 646.00 | 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 317.00 | 1 385 922.00 | 202 395.00 | 1 588 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | 2 123.00 | 1 720.00 | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 895.00 | 2 123.00 | 79 773.00 | 81 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 213.00 | 1 388 045.00 | 282 168.00 | 1 670 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DH Report à nouveau | 77 083.00 | 102 861.00 | | 77 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | -25 778.00 | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 210 110.00 | 211 218.00 | | 210 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 517.00 | 31 092.00 | | 23 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 877.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 22 476.00 | 947.00 | | 22 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 313.00 | 32 916.00 | | 46 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 168.00 | 269 879.00 | | 282 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 313.00 | 32 916.00 | | 46 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 455.00 | | 191 455.00 | 191 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 841.00 | 191 361.00 | | 194 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 949.00 | 217 139.00 | | 195 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | -25 778.00 | | -1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 270.00 | | 81 305.00 | 1 545 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 258.00 | | 1 588 317.00 | 38 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 258.00 | | 1 585 617.00 | 38 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 570.00 | | 81 305.00 | 1 542 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 346.00 | 49 576.00 | | 1 336 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 346.00 | 49 576.00 | | 1 336 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | 2 123.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | 2 123.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 929.00 | 2 123.00 | 3 184.00 | 28 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 130.00 | 17 430.00 | 2 700.00 | 20 130.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |