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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 495 917.00 | 422 081.00 | 73 836.00 | 495 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 378.00 | 914 265.00 | 104 113.00 | 1 018 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 270.00 | 1 336 346.00 | 208 924.00 | 1 545 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | 3 184.00 | 7 336.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 138.00 | 3 184.00 | 60 954.00 | 64 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 408.00 | 1 339 530.00 | 269 879.00 | 1 609 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DH Report à nouveau | 102 861.00 | 102 949.00 | | 102 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 778.00 | -88.00 | | -25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 211 218.00 | 236 996.00 | | 211 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 18 557.00 | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 103.00 | | 877.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 456.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 916.00 | 19 116.00 | | 32 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 879.00 | 256 112.00 | | 269 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 916.00 | 19 116.00 | | 32 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 361.00 | 187 566.00 | | 191 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 139.00 | 187 655.00 | | 217 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 778.00 | -88.00 | | -25 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 425.00 | | 59 575.00 | 1 506 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 730.00 | 1 545 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 730.00 | 1 542 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 725.00 | | 59 575.00 | 1 503 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 274.00 | 46 714.00 | 10 641.00 | 1 300 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 274.00 | 46 714.00 | 10 641.00 | 1 300 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | 3 184.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | 3 184.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 28 929.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 929.00 | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 086.00 | 26 386.00 | 2 700.00 | 29 086.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |