| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 495 917.00 | 406 680.00 | 89 237.00 | 495 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 661.00 | 893 594.00 | 105 067.00 | 998 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 425.00 | 1 300 274.00 | 206 151.00 | 1 506 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 251.00 | 5 081.00 | 3 170.00 | 8 251.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 042.00 | 5 081.00 | 49 961.00 | 55 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 467.00 | 1 305 355.00 | 256 112.00 | 1 561 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DH Report à nouveau | 102 949.00 | 108 010.00 | | 102 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88.00 | -5 061.00 | | -88.00 |
DL TOTAL (I) | 236 996.00 | 237 084.00 | | 236 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 39 813.00 | | 18 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 31.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 12 735.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 116.00 | 52 579.00 | | 19 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 112.00 | 289 663.00 | | 256 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88.00 | | | -88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 506 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 300 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 274.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 326.00 | 4 245.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 326.00 | 4 245.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 326.00 | 4 245.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | 4 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |