| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 71 909.00 | 1 692.00 | 70 217.00 | 71 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 646.00 | 440 784.00 | 14 862.00 | 455 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 594.00 | 240 209.00 | 21 385.00 | 261 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 851.00 | 682 685.00 | 225 166.00 | 907 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BN En cours de production de biens | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 781.00 | 72 938.00 | 415 843.00 | 488 781.00 |
BZ Autres créances | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 244.00 | 72 938.00 | 503 306.00 | 576 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 095.00 | 755 623.00 | 728 473.00 | 1 484 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 425.00 | 179 709.00 | | 149 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 800.00 | -30 284.00 | | -21 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | 237 625.00 | 260 017.00 | | 237 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 960.00 | 143 191.00 | | 119 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 604.00 | 11 486.00 | | 11 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 108.00 | 112 181.00 | | 162 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 073.00 | 84 269.00 | | 100 073.00 |
EA Autres dettes | 91 903.00 | 7 321.00 | | 91 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 848.00 | 363 648.00 | | 490 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 473.00 | 623 665.00 | | 728 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 186.00 | 358 448.00 | | 447 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 623.00 | 330.00 | | 30 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
FG Production vendue services | 1 334 794.00 | | 1 334 794.00 | 1 334 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 485.00 | | 1 376 485.00 | 1 376 485.00 |
FM Production stockée | | | -14 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 216.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 50 049.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 50 265.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 19.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 19.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 50 246.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 472.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 439.00 | 1 180 457.00 | | 1 363 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 239.00 | 1 210 741.00 | | 1 385 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 800.00 | -30 284.00 | | -21 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 746.00 | | 3 420.00 | 1 014 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 315.00 | 907 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 315.00 | 789 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 044.00 | | 3 420.00 | 896 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 865.00 | 16 082.00 | 110 262.00 | 776 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 865.00 | 16 082.00 | 110 262.00 | 776 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 406 859.00 | 406 859.00 | | 406 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 337.00 | 50 876.00 | 38 461.00 | 89 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 515.00 | 536 515.00 | | 536 515.00 |
VW T.V.A. | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 648.00 | 447 186.00 | 38 461.00 | 485 648.00 |