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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 71 909.00 | 1 692.00 | 70 217.00 | 71 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 047.00 | 420 701.00 | 10 345.00 | 431 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 688.00 | 215 286.00 | 15 402.00 | 230 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 213.00 | 637 679.00 | 187 534.00 | 825 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BN En cours de production de biens | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BT Marchandises | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 109.00 | 72 938.00 | 325 171.00 | 398 109.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 907.00 | 72 938.00 | 433 969.00 | 506 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 120.00 | 710 617.00 | 621 503.00 | 1 332 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 625.00 | 149 425.00 | | 127 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 299.00 | -21 800.00 | | -68 299.00 |
DL TOTAL (I) | 169 326.00 | 237 625.00 | | 169 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 791.00 | 119 960.00 | | 74 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 11 604.00 | | 12 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 626.00 | 162 108.00 | | 229 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 518.00 | 100 073.00 | | 83 518.00 |
EA Autres dettes | 46 934.00 | 91 903.00 | | 46 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 177.00 | 490 848.00 | | 452 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 503.00 | 728 473.00 | | 621 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 684.00 | 447 186.00 | | 427 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 341.00 | 30 623.00 | | 36 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
FG Production vendue services | 1 080 268.00 | | 1 080 268.00 | 1 080 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 450.00 | | 1 155 450.00 | 1 155 450.00 |
FM Production stockée | | | 15 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 992.00 | 1 363 439.00 | | 1 176 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 291.00 | 1 385 239.00 | | 1 245 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 299.00 | -21 800.00 | | -68 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 851.00 | | 31 163.00 | 907 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 800.00 | 825 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 676.00 | 733 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 22 992.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 149.00 | | 8 171.00 | 789 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 685.00 | 18 795.00 | 63 800.00 | 682 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 685.00 | 18 670.00 | 63 676.00 | 682 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 626.00 | 229 626.00 | | 229 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 311 977.00 | 311 977.00 | | 311 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VB T. V. A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 450.00 | 19 157.00 | 19 293.00 | 38 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 053.00 | 434 053.00 | | 434 053.00 |
VW T.V.A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 977.00 | 427 684.00 | 19 293.00 | 446 977.00 |