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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 71 909.00 | 1 692.00 | 70 217.00 | 71 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 242.00 | 248 362.00 | 9 880.00 | 258 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 225.00 | 206 332.00 | 54 893.00 | 261 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 945.00 | 456 385.00 | 226 560.00 | 682 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 650.00 | 72 938.00 | 354 712.00 | 427 650.00 |
BZ Autres créances | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 281.00 | 72 938.00 | 534 343.00 | 607 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 225.00 | 529 323.00 | 760 902.00 | 1 290 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 243.00 | 59 326.00 | | 158 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 981.00 | 98 917.00 | | -60 981.00 |
DL TOTAL (I) | 207 261.00 | 268 243.00 | | 207 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 396.00 | 60 832.00 | | 121 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 11 658.00 | | 10 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 572.00 | 5 200.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 219.00 | 204 273.00 | | 299 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 929.00 | 91 372.00 | | 96 929.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | 20 692.00 | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 641.00 | 394 026.00 | | 553 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 902.00 | 662 269.00 | | 760 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 209 829.00 | | 1 209 829.00 | 1 209 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 251.00 | | 1 232 251.00 | 1 232 251.00 |
FM Production stockée | | | 6 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 17 098.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 32 932.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 845.00 | 6 680.00 | | 20 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 966.00 | 6 680.00 | | 31 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 178.00 | 26 252.00 | | -31 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 788.00 | 1 245 789.00 | | 1 270 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 769.00 | 1 146 872.00 | | 1 331 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 981.00 | 98 917.00 | | -60 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 823.00 | | 56 780.00 | 694 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 658.00 | 682 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 658.00 | 591 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 254.00 | | 56 780.00 | 603 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 831.00 | 15 368.00 | 47 813.00 | 488 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 831.00 | 15 368.00 | 47 813.00 | 488 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 219.00 | 299 219.00 | | 299 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 341 517.00 | 341 517.00 | | 341 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VB T. V. A. | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 573.00 | 22 499.00 | 52 074.00 | 74 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 368.00 | 493 368.00 | | 493 368.00 |
VW T.V.A. | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 069.00 | 495 995.00 | 52 074.00 | 548 069.00 |