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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 71 909.00 | 1 692.00 | 70 217.00 | 71 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 926.00 | 287 117.00 | 12 809.00 | 299 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 419.00 | 200 022.00 | 31 397.00 | 231 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 823.00 | 488 831.00 | 205 992.00 | 694 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BN En cours de production de biens | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BT Marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 024.00 | 72 938.00 | 317 086.00 | 390 024.00 |
BZ Autres créances | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 214.00 | 72 938.00 | 456 276.00 | 529 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 037.00 | 561 769.00 | 662 269.00 | 1 224 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 326.00 | 127 625.00 | | 59 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 917.00 | -68 299.00 | | 98 917.00 |
DL TOTAL (I) | 268 243.00 | 169 326.00 | | 268 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 832.00 | 74 791.00 | | 60 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | 12 108.00 | | 11 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 273.00 | 229 626.00 | | 204 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 372.00 | 83 518.00 | | 91 372.00 |
EA Autres dettes | 20 692.00 | 46 934.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 026.00 | 452 177.00 | | 394 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 269.00 | 621 503.00 | | 662 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 183.00 | 427 684.00 | | 360 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 406.00 | 36 341.00 | | 14 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 1 173 179.00 | | 1 173 179.00 | 1 173 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 734.00 | | 1 204 734.00 | 1 204 734.00 |
FM Production stockée | | | -8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 789.00 | 1 176 992.00 | | 1 245 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 872.00 | 1 245 291.00 | | 1 146 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 917.00 | -68 299.00 | | 98 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 213.00 | | 40 562.00 | 825 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 953.00 | 694 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 953.00 | 603 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 644.00 | | 40 562.00 | 733 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 679.00 | 15 424.00 | 164 273.00 | 637 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 679.00 | 15 424.00 | 164 273.00 | 637 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 273.00 | 204 273.00 | | 204 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 303 891.00 | 303 891.00 | | 303 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 426.00 | 17 783.00 | 28 643.00 | 46 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 047.00 | 431 047.00 | | 431 047.00 |
VW T.V.A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 826.00 | 360 183.00 | 28 643.00 | 388 826.00 |