| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 910.00 | 282 047.00 | 24 863.00 | 306 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 049.00 | 230 074.00 | 14 975.00 | 245 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 635.00 | 512 121.00 | 326 514.00 | 838 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 955.00 | | 516 955.00 | 516 955.00 |
BZ Autres créances | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
CF Disponibilités | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 804.00 | | 750 804.00 | 750 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 439.00 | 512 121.00 | 1 077 318.00 | 1 589 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 394 895.00 | 371 392.00 | | 394 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 426.00 | 73 503.00 | | 75 426.00 |
DL TOTAL (I) | 558 321.00 | 532 895.00 | | 558 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 483.00 | 343 182.00 | | 335 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 514.00 | 152 429.00 | | 183 514.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 997.00 | 495 798.00 | | 518 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 318.00 | 1 028 693.00 | | 1 077 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 495 798.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 460.00 | 4 540.00 | 1 680 000.00 | 1 675 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 460.00 | 4 540.00 | 1 680 000.00 | 1 675 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 588.00 | 16 202.00 | | 10 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 530.00 | 788.00 | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118.00 | 16 990.00 | | 13 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 733.00 | 16 547.00 | | 10 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | 16 547.00 | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385.00 | 443.00 | | 2 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 146.00 | 7 619.00 | | 7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 26 632.00 | | 21 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 979.00 | 1 747 360.00 | | 1 700 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 553.00 | 1 673 857.00 | | 1 625 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 426.00 | 73 503.00 | | 75 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 635.00 | | 15 000.00 | 823 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 959.00 | | 15 000.00 | 536 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 119.00 | 17 002.00 | | 495 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 119.00 | 17 002.00 | | 495 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 483.00 | 335 483.00 | | 335 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 516 955.00 | 516 955.00 | | 516 955.00 |
VP Divers | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 514.00 | 183 514.00 | | 183 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 280.00 | 619 635.00 | 4 645.00 | 624 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 997.00 | 518 997.00 | | 518 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |