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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 095.00 | 321 176.00 | 39 919.00 | 361 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 329.00 | 245 071.00 | 63 258.00 | 308 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 225.00 | 566 247.00 | 391 978.00 | 958 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 100.00 | 12 511.00 | 401 589.00 | 414 100.00 |
BZ Autres créances | 129 373.00 | | 129 373.00 | 129 373.00 |
CF Disponibilités | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 500.00 | 12 511.00 | 656 990.00 | 669 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 725.00 | 578 758.00 | 1 048 967.00 | 1 627 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 320 814.00 | 320 321.00 | | 320 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 466.00 | 78 492.00 | | 48 466.00 |
DL TOTAL (I) | 457 280.00 | 486 813.00 | | 457 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 965.00 | 90 606.00 | | 77 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | 29 429.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 512.00 | 399 795.00 | | 323 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 748.00 | 156 175.00 | | 182 748.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 1 671.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 687.00 | 677 678.00 | | 591 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 967.00 | 1 164 492.00 | | 1 048 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 522.00 | 612 810.00 | | 539 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 280.00 | 679.00 | 1 819 959.00 | 1 819 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 280.00 | 679.00 | 1 819 959.00 | 1 819 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 7 250.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 690.00 | 160.00 | | 11 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | 7 410.00 | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 823.00 | 9 050.00 | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | 9 050.00 | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | -1 640.00 | | 7 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 29 429.00 | | 17 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 900.00 | 1 895 241.00 | | 1 846 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 434.00 | 1 816 748.00 | | 1 798 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 466.00 | 78 493.00 | | 48 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 670.00 | | 13 555.00 | 944 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 869.00 | | 13 555.00 | 655 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 926.00 | 29 322.00 | | 536 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 926.00 | 29 322.00 | | 536 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 889.00 | 549 119.00 | 6 770.00 | 555 889.00 |