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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 395.00 | 299 843.00 | 49 551.00 | 349 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 473.00 | 237 081.00 | 69 391.00 | 306 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 670.00 | 536 925.00 | 407 744.00 | 944 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 414.00 | 821.00 | 367 593.00 | 368 414.00 |
BZ Autres créances | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
CF Disponibilités | 308 472.00 | | 308 472.00 | 308 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 569.00 | 821.00 | 756 748.00 | 757 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 239.00 | 537 746.00 | 1 164 492.00 | 1 702 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 320 321.00 | 394 895.00 | | 320 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 492.00 | 75 426.00 | | 78 492.00 |
DL TOTAL (I) | 486 813.00 | 558 321.00 | | 486 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 795.00 | 335 483.00 | | 399 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 175.00 | 183 514.00 | | 156 175.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 678.00 | 518 997.00 | | 677 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 492.00 | 1 077 318.00 | | 1 164 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 810.00 | | | 612 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 667.00 | 300.00 | 1 882 967.00 | 1 882 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 667.00 | 300.00 | 1 882 967.00 | 1 882 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | 10 588.00 | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 2 530.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 13 118.00 | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | 10 733.00 | | 9 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | 10 733.00 | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 2 385.00 | | -1 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 247.00 | 7 146.00 | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 429.00 | 21 895.00 | | 29 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 240.00 | 1 700 979.00 | | 1 895 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 747.00 | 1 625 553.00 | | 1 816 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 492.00 | 75 426.00 | | 78 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 635.00 | | 106 035.00 | 838 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 959.00 | | 103 910.00 | 551 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | 2 125.00 | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 121.00 | 24 804.00 | | 512 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 121.00 | 24 804.00 | | 512 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 795.00 | 399 795.00 | | 399 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 367 429.00 | 367 429.00 | | 367 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 606.00 | 25 738.00 | 64 868.00 | 90 606.00 |
VI Groupe et associés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VP Divers | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 866.00 | 449 096.00 | 6 770.00 | 455 866.00 |
VW T.V.A. | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 678.00 | 612 810.00 | 64 868.00 | 677 678.00 |