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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 485.00 | 343 470.00 | 57 016.00 | 400 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 414.00 | 253 263.00 | 57 151.00 | 310 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 825.00 | 596 733.00 | 405 092.00 | 1 001 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 559.00 | 821.00 | 379 738.00 | 380 559.00 |
BZ Autres créances | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
CF Disponibilités | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 639.00 | 821.00 | 784 818.00 | 785 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 464.00 | 597 554.00 | 1 189 910.00 | 1 787 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 280.00 | 320 814.00 | | 369 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 890.00 | 48 466.00 | | 44 890.00 |
DL TOTAL (I) | 502 170.00 | 457 280.00 | | 502 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 173.00 | 77 965.00 | | 52 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 308.00 | 6 716.00 | | 22 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 272.00 | 323 512.00 | | 460 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 985.00 | 182 748.00 | | 151 985.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 746.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 740.00 | 591 687.00 | | 687 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 910.00 | 1 048 967.00 | | 1 189 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 489.00 | 539 522.00 | | 661 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 820.00 | 39.00 | 1 921 859.00 | 1 921 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 820.00 | 39.00 | 1 921 859.00 | 1 921 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 515.00 | 2 977.00 | | 12 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 515.00 | 14 667.00 | | 12 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 128.00 | 6 823.00 | | 20 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 128.00 | 6 823.00 | | 20 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 613.00 | 7 844.00 | | -7 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 247.00 | 8 247.00 | | 12 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 17 751.00 | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 709.00 | 1 846 900.00 | | 1 950 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 819.00 | 1 798 434.00 | | 1 905 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 890.00 | 48 466.00 | | 44 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 225.00 | | 43 600.00 | 958 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 424.00 | | 41 475.00 | 669 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 2 125.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 247.00 | 30 486.00 | | 566 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 247.00 | 30 486.00 | | 566 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 272.00 | 460 272.00 | | 460 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 380 559.00 | 380 559.00 | | 380 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 173.00 | 25 922.00 | 26 251.00 | 52 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 670.00 | 496 775.00 | 8 895.00 | 505 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 740.00 | 661 489.00 | 26 251.00 | 687 740.00 |