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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 72 295.00 | 62 622.00 | 9 673.00 | 72 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 211.00 | 601 087.00 | 102 124.00 | 703 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 126.00 | 92 691.00 | 2 435.00 | 95 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 822.00 | 760 493.00 | 143 329.00 | 903 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
BZ Autres créances | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 928.00 | | 767 928.00 | 767 928.00 |
CF Disponibilités | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 937.00 | | 120 937.00 | 120 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 425.00 | | 1 136 425.00 | 1 136 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 247.00 | 760 493.00 | 1 279 754.00 | 2 040 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 691.00 | 470 900.00 | | 518 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 224.00 | 63 791.00 | | 134 224.00 |
DL TOTAL (I) | 696 916.00 | 578 691.00 | | 696 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 174.00 | 73 616.00 | | 57 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 889.00 | 105 011.00 | | 180 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 789.00 | 94 494.00 | | 170 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 985.00 | 70 438.00 | | 89 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 838.00 | 343 560.00 | | 582 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 754.00 | 922 251.00 | | 1 279 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 127.00 | 290 868.00 | | 550 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 601.00 | | 69 340.00 | 901 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | 962 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 309.00 | 929 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 093.00 | | 69 340.00 | 868 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 640.00 | 29 147.00 | 8 309.00 | 802 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 295.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 841.00 | 28 852.00 | 8 309.00 | 798 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VB T. V. A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 440.00 | 20 749.00 | 52 692.00 | 73 440.00 |
VI Groupe et associés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VP Divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
VW T.V.A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 560.00 | 290 868.00 | 52 692.00 | 343 560.00 |