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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 72 295.00 | 66 859.00 | 5 436.00 | 72 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 957.00 | 524 660.00 | 75 297.00 | 599 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 632.00 | 108 936.00 | 33 696.00 | 142 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 935.00 | 703 527.00 | 143 409.00 | 846 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 530.00 | | 527 530.00 | 527 530.00 |
CF Disponibilités | 492 096.00 | | 492 096.00 | 492 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 473.00 | | 1 228 473.00 | 1 228 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 409.00 | 703 527.00 | 1 371 882.00 | 2 075 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 826 188.00 | 715 121.00 | | 826 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 078.00 | 128 367.00 | | 96 078.00 |
DL TOTAL (I) | 966 266.00 | 887 488.00 | | 966 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 16 737.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 316.00 | 202 164.00 | | 257 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 258.00 | 74 358.00 | | 57 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 854.00 | 114 544.00 | | 90 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 616.00 | 407 803.00 | | 405 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 882.00 | 1 295 291.00 | | 1 371 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 434.00 | | 66 144.00 | 788 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 643.00 | 846 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 643.00 | 814 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 382.00 | | 66 144.00 | 756 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 366.00 | 52 052.00 | 6 892.00 | 658 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 294.00 | 52 052.00 | 6 892.00 | 655 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
UX Autres créances clients | 137 722.00 | 137 722.00 | | 137 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 257 316.00 | 257 316.00 | | 257 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 847.00 | 208 847.00 | | 208 847.00 |
VW T.V.A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 616.00 | 405 616.00 | | 405 616.00 |