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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 525.00 | 151 913.00 | 3 612.00 | 155 525.00 |
AH Fonds commercial | 780 256.00 | | 780 256.00 | 780 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 494.00 | 830 720.00 | 47 775.00 | 878 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107 060.00 | 2 156 037.00 | 951 023.00 | 3 107 060.00 |
AX Avances et acomptes | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 954.00 | 3 138 669.00 | 1 831 285.00 | 4 969 954.00 |
BP En cours de production de services | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BT Marchandises | 12 435 809.00 | 261 090.00 | 12 174 719.00 | 12 435 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 712.00 | 203 016.00 | 2 534 695.00 | 2 737 712.00 |
BZ Autres créances | 1 590 831.00 | | 1 590 831.00 | 1 590 831.00 |
CF Disponibilités | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 876 369.00 | 464 106.00 | 16 412 263.00 | 16 876 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 846 323.00 | 3 602 776.00 | 18 243 547.00 | 21 846 323.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 1 043 032.00 | | | 1 043 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 188.00 | | | 338 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 292.00 | | | 2 264 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 848.00 | | | 2 024 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 711.00 | | | 2 075 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 752 630.00 | | | 10 752 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 943.00 | | | 735 943.00 |
EA Autres dettes | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 979 255.00 | | | 15 979 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 243 547.00 | | | 18 243 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 946 279.00 | | | 15 946 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 491.00 | | | 1 950 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 577 992.00 | 444 826.00 | 38 022 818.00 | 37 577 992.00 |
FD Production vendue biens | -27 301.00 | | -27 301.00 | -27 301.00 |
FG Production vendue services | 3 109 208.00 | 966.00 | 3 110 174.00 | 3 109 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 659 899.00 | 445 792.00 | 41 105 692.00 | 40 659 899.00 |
FM Production stockée | | | -8 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 518 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 827 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 028 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 699 530.00 | | | 42 699 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 361 342.00 | | | 42 361 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 188.00 | | | 338 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 881.00 | | 1 299 500.00 | 5 025 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 427.00 | 4 969 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355 427.00 | 4 015 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 481.00 | | 2 300.00 | 933 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 146.00 | | 1 295 890.00 | 4 075 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 254.00 | | 1 310.00 | 17 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 242.00 | 366 034.00 | 299 607.00 | 3 072 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 903.00 | 12 008.00 | | 139 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 338.00 | 354 025.00 | 299 607.00 | 2 932 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 262.00 | | | 2 490 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 153.00 | | | 33 153.00 |