| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 471.00 | 75 016.00 | 2 455.00 | 77 471.00 |
AH Fonds commercial | 780 256.00 | | 780 256.00 | 780 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 841.00 | 883 449.00 | 162 392.00 | 1 045 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 138.00 | 1 929 933.00 | 993 205.00 | 2 923 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 109.00 | 2 888 398.00 | 1 957 711.00 | 4 846 109.00 |
BP En cours de production de services | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BT Marchandises | 11 435 901.00 | 253 289.00 | 11 182 612.00 | 11 435 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 212.00 | 227 363.00 | 3 970 849.00 | 4 198 212.00 |
BZ Autres créances | 1 613 599.00 | | 1 613 599.00 | 1 613 599.00 |
CF Disponibilités | 254 087.00 | | 254 087.00 | 254 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 572 589.00 | 480 652.00 | 17 091 937.00 | 17 572 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 418 698.00 | 3 369 049.00 | 19 049 649.00 | 22 418 698.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 1 277 130.00 | | | 1 277 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 894.00 | | | 426 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 106.00 | | | 2 596 106.00 |
DP Provisions pour risques | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 201.00 | | | 2 271 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444 184.00 | | | 3 444 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 243.00 | | | 542 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 886.00 | | | 9 096 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 492.00 | | | 696 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
EA Autres dettes | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 326 105.00 | | | 16 326 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 049 649.00 | | | 19 049 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 177 696.00 | | | 16 177 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068 707.00 | | | 2 068 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 905 042.00 | 187 886.00 | 36 092 928.00 | 35 905 042.00 |
FD Production vendue biens | -29 944.00 | | -29 944.00 | -29 944.00 |
FG Production vendue services | 3 880 352.00 | 3 179.00 | 3 883 531.00 | 3 880 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 755 451.00 | 191 065.00 | 39 946 515.00 | 39 755 451.00 |
FM Production stockée | | | -15 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 550 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 491 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 008 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 212.00 | | | 350 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 293.00 | | | 378 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 060 502.00 | | | 42 060 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 633 608.00 | | | 41 633 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 894.00 | | | 426 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 168.00 | | 1 322 237.00 | 5 342 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 295.00 | 4 846 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 454.00 | 857 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734 841.00 | 3 968 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 181.00 | | | 941 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 772.00 | | 1 322 048.00 | 4 381 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 214.00 | | 189.00 | 19 214.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 473.00 | 346 304.00 | 604 379.00 | 3 146 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 903.00 | 2 566.00 | 83 454.00 | 155 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 570.00 | 343 737.00 | 520 925.00 | 2 990 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 127 437.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 127 437.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 886.00 | 9 096 886.00 | | 9 096 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 119.00 | 369 119.00 | | 369 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 316.00 | 267 316.00 | | 267 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 559.00 | 641 559.00 | | 641 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 931 429.00 | 3 931 429.00 | | 3 931 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 782.00 | | 266 782.00 | 266 782.00 |
VB T. V. A. | 417 583.00 | 417 583.00 | | 417 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 201.00 | 2 122 792.00 | 148 408.00 | 2 271 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 444 184.00 | 3 444 184.00 | | 3 444 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 572.00 | 1 196 572.00 | | 1 196 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883 425.00 | 5 599 010.00 | 284 415.00 | 5 883 425.00 |
VW T.V.A. | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 105.00 | 16 177 696.00 | 148 408.00 | 16 326 105.00 |