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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 925.00 | 155 904.00 | 5 021.00 | 160 925.00 |
AH Fonds commercial | 780 256.00 | | 780 256.00 | 780 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 696.00 | 856 594.00 | 42 102.00 | 898 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409 926.00 | 2 133 977.00 | 1 275 949.00 | 3 409 926.00 |
AX Avances et acomptes | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 168.00 | 3 146 474.00 | 2 195 694.00 | 5 342 168.00 |
BP En cours de production de services | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BT Marchandises | 10 724 953.00 | 228 340.00 | 10 496 613.00 | 10 724 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 689.00 | 218 636.00 | 3 269 053.00 | 3 487 689.00 |
BZ Autres créances | 1 387 855.00 | | 1 387 855.00 | 1 387 855.00 |
CF Disponibilités | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728 947.00 | 446 976.00 | 15 281 972.00 | 15 728 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 071 115.00 | 3 593 449.00 | 17 477 666.00 | 21 071 115.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 1 181 220.00 | | | 1 181 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 910.00 | | | 295 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 660.00 | | | 2 372 660.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 329.00 | | | 2 117 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 226.00 | | | 2 162 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 755.00 | | | 595 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 221.00 | | | 8 934 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 791.00 | | | 770 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 994.00 | | | 280 994.00 |
EA Autres dettes | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 000 006.00 | | | 15 000 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 477 666.00 | | | 17 477 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 000 006.00 | | | 15 000 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028 560.00 | | | 2 028 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 375 748.00 | 179 454.00 | 38 555 202.00 | 38 375 748.00 |
FD Production vendue biens | -21 390.00 | | -21 390.00 | -21 390.00 |
FG Production vendue services | 2 875 992.00 | 2 726.00 | 2 878 717.00 | 2 875 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 230 349.00 | 182 180.00 | 41 412 529.00 | 41 230 349.00 |
FM Production stockée | | | -1 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 667 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 235 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 827 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 141 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 813 078.00 | | | 42 813 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 517 169.00 | | | 42 517 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 910.00 | | | 295 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 953.00 | | 1 520 614.00 | 4 969 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 400.00 | 5 342 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148 400.00 | 4 381 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 781.00 | | 5 400.00 | 935 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 608.00 | | 1 514 564.00 | 4 015 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 564.00 | | 650.00 | 18 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 669.00 | 334 444.00 | 326 640.00 | 3 138 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 912.00 | 3 990.00 | | 151 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 756.00 | 330 453.00 | 326 640.00 | 2 986 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 898.00 | 263 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 958.00 | 499 958.00 | | 499 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934 221.00 | 8 934 221.00 | | 8 934 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 520.00 | 384 520.00 | | 384 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 012.00 | 283 012.00 | | 283 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 993.00 | 280 993.00 | | 280 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 125.00 | 703 125.00 | | 703 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 606.00 | 3 221 606.00 | | 3 221 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 082.00 | | 266 082.00 | 266 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 328.00 | 2 117 328.00 | | 2 117 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 267.00 | 1 662 267.00 | | 1 662 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VW T.V.A. | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000 005.00 | 15 000 005.00 | | 15 000 005.00 |