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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 471.00 | 76 876.00 | 595.00 | 77 471.00 |
AH Fonds commercial | 780 256.00 | | 780 256.00 | 780 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 917.00 | 937 712.00 | 234 205.00 | 1 171 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131 378.00 | 2 085 341.00 | 1 046 037.00 | 3 131 378.00 |
AX Avances et acomptes | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 285.00 | 3 099 929.00 | 2 120 356.00 | 5 220 285.00 |
BP En cours de production de services | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BT Marchandises | 10 899 181.00 | 307 079.00 | 10 592 102.00 | 10 899 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 115.00 | 216 117.00 | 3 463 998.00 | 3 680 115.00 |
BZ Autres créances | 1 248 935.00 | | 1 248 935.00 | 1 248 935.00 |
CF Disponibilités | 427 271.00 | | 427 271.00 | 427 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 433 575.00 | 523 196.00 | 15 910 380.00 | 16 433 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 653 860.00 | 3 623 124.00 | 18 030 736.00 | 21 653 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 930.00 | | | 251 930.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 1 454 024.00 | | | 1 454 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 088.00 | | | 463 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 028.00 | | | 2 812 028.00 |
DP Provisions pour risques | 141 974.00 | | | 141 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 974.00 | | | 141 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 508.00 | | | 2 292 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 904.00 | | | 4 034 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 140.00 | | | 514 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243 511.00 | | | 7 243 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 731.00 | | | 737 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
EA Autres dettes | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 076 734.00 | | | 15 076 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 030 736.00 | | | 18 030 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 982 756.00 | | | 14 982 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144 100.00 | | | 2 144 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 679 321.00 | 169 929.00 | 38 849 251.00 | 38 679 321.00 |
FD Production vendue biens | -27 585.00 | | -27 585.00 | -27 585.00 |
FG Production vendue services | 3 226 841.00 | 139.00 | 3 226 980.00 | 3 226 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 878 578.00 | 170 068.00 | 42 048 646.00 | 41 878 578.00 |
FM Production stockée | | | 30 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 788 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 439 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 383 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 974.00 | |
GE Autres charges | | | 748 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 651 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 558 161.00 | | | 43 558 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 095 073.00 | | | 43 095 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 088.00 | | | 463 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 109.00 | | 1 289 399.00 | 4 846 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 223.00 | 5 220 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 223.00 | 4 343 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 727.00 | | | 857 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 978.00 | | 1 289 399.00 | 3 968 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 397.00 | 392 296.00 | 180 766.00 | 2 888 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 016.00 | 1 859.00 | | 75 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 381.00 | 390 437.00 | 180 766.00 | 2 813 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 437.00 | 141 974.00 | 127 437.00 | 127 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 437.00 | 141 974.00 | 127 437.00 | 127 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 885.00 | 395 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243 511.00 | 7 243 511.00 | | 7 243 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 102.00 | 382 102.00 | | 382 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 206.00 | 663 206.00 | | 663 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 184.00 | 3 428 184.00 | | 3 428 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 930.00 | | 251 930.00 | 251 930.00 |
VB T. V. A. | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 507.00 | 2 198 529.00 | 93 978.00 | 2 292 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 034 903.00 | 4 034 903.00 | | 4 034 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 365.00 | 1 030 365.00 | | 1 030 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 291.00 | 4 807 728.00 | 269 562.00 | 5 077 291.00 |
VW T.V.A. | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 076 733.00 | 14 982 755.00 | 93 978.00 | 15 076 733.00 |