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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 913.00 | 22 138.00 | 3 775.00 | 25 913.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 441.00 | 33 706.00 | 13 735.00 | 47 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 447.00 | 73 969.00 | 25 478.00 | 99 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 808.00 | 129 814.00 | 275 995.00 | 405 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 989.00 | 18 452.00 | 1 844 537.00 | 1 862 989.00 |
BZ Autres créances | 280 843.00 | | 280 843.00 | 280 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 246 395.00 | | 246 395.00 | 246 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 684.00 | 18 452.00 | 2 450 232.00 | 2 468 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 493.00 | 148 266.00 | 2 726 227.00 | 2 874 493.00 |
CU Autres participations | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 451 319.00 | 447 626.00 | | 451 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 579.00 | 97 205.00 | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 539 699.00 | 597 632.00 | | 539 699.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 777.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 960.00 | 20 001.00 | | 111 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 049.00 | 7 219.00 | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 347.00 | 603 256.00 | | 1 530 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 971.00 | 318 372.00 | | 318 971.00 |
EA Autres dettes | 177 815.00 | 157 715.00 | | 177 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 156 528.00 | 1 173 296.00 | | 2 156 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 227.00 | 1 800 928.00 | | 2 726 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 667.00 | 1 173 296.00 | | 2 118 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 347.00 | 1 530 347.00 | | 1 530 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 815.00 | 177 815.00 | | 177 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 971.00 | 318 971.00 | | 318 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 379.00 | 2 173 379.00 | | 2 173 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 479.00 | 2 139 479.00 | | 2 139 479.00 |