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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 913.00 | 25 165.00 | 749.00 | 25 913.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 581.00 | 56 782.00 | 17 799.00 | 74 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 409.00 | 87 382.00 | 16 027.00 | 103 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 253.00 | 169 329.00 | 249 924.00 | 419 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 229.00 | 21 494.00 | 1 498 735.00 | 1 520 229.00 |
BZ Autres créances | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 014.00 | 21 494.00 | 1 746 520.00 | 1 768 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 267.00 | 190 823.00 | 1 996 444.00 | 2 187 267.00 |
CU Autres participations | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 539 533.00 | 486 898.00 | | 539 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 603.00 | 52 634.00 | | 42 603.00 |
DL TOTAL (I) | 634 936.00 | 592 333.00 | | 634 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 770.00 | | | 350 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 914.00 | 500 516.00 | | 19 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 694.00 | 1 590 134.00 | | 592 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 111.00 | 284 511.00 | | 199 111.00 |
EA Autres dettes | 199 019.00 | 200 861.00 | | 199 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 508.00 | 2 576 021.00 | | 1 361 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 444.00 | 3 198 355.00 | | 1 996 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 642.00 | 20 975.00 | 289.00 | 148 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 958.00 | 1 207.00 | | 23 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 684.00 | 19 769.00 | 289.00 | 124 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 912.00 | 1 582.00 | | 19 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 912.00 | 1 582.00 | | 19 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 912.00 | 1 582.00 | 30 000.00 | 49 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 694.00 | 592 694.00 | | 592 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 111.00 | 199 111.00 | | 199 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 769.00 | 331.00 | 350 438.00 | 350 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674 348.00 | 1 674 348.00 | | 1 674 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 411.00 | 1 674 348.00 | 17 063.00 | 1 691 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 508.00 | 1 011 070.00 | 350 438.00 | 1 361 508.00 |