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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 913.00 | 23 958.00 | 1 955.00 | 25 913.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 43 453.00 | 26 108.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 714.00 | 81 231.00 | 20 483.00 | 101 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 790.00 | 148 642.00 | 282 147.00 | 430 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 884.00 | 19 912.00 | 2 164 972.00 | 2 184 884.00 |
BZ Autres créances | 426 656.00 | | 426 656.00 | 426 656.00 |
CF Disponibilités | 226 438.00 | | 226 438.00 | 226 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 120.00 | 19 912.00 | 2 916 207.00 | 2 936 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 909.00 | 168 554.00 | 3 198 355.00 | 3 366 909.00 |
CU Autres participations | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 486 898.00 | | | 486 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
DL TOTAL (I) | 592 333.00 | | | 592 333.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 516.00 | | | 500 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 134.00 | | | 1 590 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 510.00 | | | 284 510.00 |
EA Autres dettes | 200 861.00 | | | 200 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 021.00 | | | 2 576 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 355.00 | | | 3 198 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 021.00 | | | 2 576 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 814.00 | 18 828.00 | | 129 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | 1 820.00 | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 675.00 | 17 009.00 | | 107 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 452.00 | 1 460.00 | | 18 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 452.00 | 1 460.00 | | 18 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 516.00 | 500 516.00 | | 500 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 134.00 | 1 590 134.00 | | 1 590 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 510.00 | 284 510.00 | | 284 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 861.00 | 200 861.00 | | 200 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622 400.00 | 2 622 400.00 | | 2 622 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 907.00 | 2 639 906.00 | | 2 639 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 021.00 | 2 576 021.00 | | 2 576 021.00 |