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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 773.00 | 67 249.00 | 8 524.00 | 75 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 891.00 | 94 378.00 | 11 513.00 | 105 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 001.00 | 187 540.00 | 235 461.00 | 423 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 046.00 | 13 745.00 | 1 242 301.00 | 1 256 046.00 |
BZ Autres créances | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
CF Disponibilités | 138 495.00 | | 138 495.00 | 138 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 107.00 | 13 745.00 | 1 576 362.00 | 1 590 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 108.00 | 201 286.00 | 1 811 822.00 | 2 013 108.00 |
CU Autres participations | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 582 136.00 | | | 582 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 647 826.00 | | | 647 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 588.00 | | | 287 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 341.00 | | | 339 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
EA Autres dettes | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 996.00 | | | 1 163 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 822.00 | | | 1 811 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 996.00 | | | 1 163 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 329.00 | 19 483.00 | 1 271.00 | 169 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 749.00 | | 25 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 164.00 | 18 734.00 | 1 271.00 | 144 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 494.00 | 11 633.00 | 19 382.00 | 21 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 494.00 | 11 633.00 | 19 382.00 | 21 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 588.00 | 19 914.00 | 267 674.00 | 287 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 341.00 | 339 341.00 | | 339 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435 800.00 | 1 435 800.00 | | 1 435 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 936.00 | 1 435 800.00 | 17 136.00 | 1 452 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 996.00 | 646 010.00 | 517 986.00 | 1 163 996.00 |