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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 336 105.00 | 624 324.00 | 711 781.00 | 1 336 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 17 149.00 | -903.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 115.00 | 641 472.00 | 844 643.00 | 1 486 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 608.00 | | 137 608.00 | 137 608.00 |
BZ Autres créances | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 955.00 | 641 472.00 | 1 034 483.00 | 1 675 955.00 |
CU Autres participations | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -67 883.00 | 40 470.00 | | -67 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 419.00 | -108 353.00 | | -70 419.00 |
DK Provisions réglementées | -322.00 | -173.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 29 070.00 | 99 638.00 | | 29 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 189.00 | 184 791.00 | | 155 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 459.00 | 677 163.00 | | 733 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 8 379.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 15 707.00 | | 15 584.00 |
EA Autres dettes | 100 141.00 | 50 374.00 | | 100 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 413.00 | 936 414.00 | | 1 005 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 483.00 | 1 036 052.00 | | 1 034 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 413.00 | 936 414.00 | | 1 005 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -33.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 482.00 | 147 471.00 | | 60 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 901.00 | 255 824.00 | | 130 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 419.00 | -108 353.00 | | -70 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 115.00 | | | 1 486 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 351.00 | | | 1 462 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 453.00 | 21 020.00 | | 620 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 453.00 | 21 020.00 | | 620 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -173.00 | | 148.00 | -173.00 |
7C TOTAL GENERAL | -173.00 | | 148.00 | -173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
UX Autres créances clients | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
VI Groupe et associés | 733 084.00 | 733 084.00 | | 733 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 413.00 | 1 005 413.00 | | 1 005 413.00 |