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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 658 442.00 | 294 894.00 | 363 548.00 | 658 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 15 949.00 | 297.00 | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 452.00 | 310 843.00 | 467 609.00 | 778 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 392.00 | | 357 392.00 | 357 392.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 017.00 | | 412 017.00 | 412 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 468.00 | 310 843.00 | 879 626.00 | 1 190 468.00 |
CU Autres participations | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -90 599.00 | -138 302.00 | | -90 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 337.00 | 47 703.00 | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 90 432.00 | 77 095.00 | | 90 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 882.00 | 124 565.00 | | 92 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 876.00 | 773 611.00 | | 602 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 6 308.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 14 728.00 | | 18 250.00 |
EA Autres dettes | 55 504.00 | 66 480.00 | | 55 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 194.00 | 985 692.00 | | 789 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 626.00 | 1 062 787.00 | | 879 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 194.00 | 985 692.00 | | 789 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 760.00 | 270 000.00 | | 170 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 760.00 | 270 000.00 | | 170 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 042.00 | 181 789.00 | | 143 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 042.00 | 188 796.00 | | 143 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 718.00 | 81 204.00 | | 27 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 470.00 | 333 046.00 | | 229 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 133.00 | 285 343.00 | | 216 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 337.00 | 47 703.00 | | 13 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 422.00 | | | 974 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 970.00 | 778 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 970.00 | 754 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 658.00 | | | 950 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 344.00 | 20 426.00 | 52 928.00 | 343 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 344.00 | 20 426.00 | 52 928.00 | 343 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 357 392.00 | 357 392.00 | | 357 392.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
VI Groupe et associés | 602 876.00 | 602 876.00 | | 602 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |
VW T.V.A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 194.00 | 789 194.00 | | 789 194.00 |