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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 658 442.00 | 310 715.00 | 347 727.00 | 658 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 452.00 | 326 961.00 | 451 491.00 | 778 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 705.00 | | 308 705.00 | 308 705.00 |
BZ Autres créances | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CF Disponibilités | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 482.00 | | 408 482.00 | 408 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 934.00 | 326 961.00 | 859 973.00 | 1 186 934.00 |
CU Autres participations | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -77 262.00 | -90 599.00 | | -77 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | 13 337.00 | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 124 878.00 | 90 432.00 | | 124 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 106.00 | 92 882.00 | | 60 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 876.00 | 602 876.00 | | 602 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 600.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518.00 | 18 250.00 | | 14 518.00 |
EA Autres dettes | 50 216.00 | 55 504.00 | | 50 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 094.00 | 789 194.00 | | 735 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 972.00 | 879 626.00 | | 859 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 094.00 | 789 194.00 | | 735 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GE Autres charges | | | 22 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 044.00 | 229 470.00 | | 119 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 598.00 | 216 133.00 | | 84 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | 13 337.00 | | 34 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 452.00 | | | 778 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 688.00 | | | 754 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 843.00 | 16 119.00 | | 310 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 843.00 | 16 119.00 | | 310 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
UX Autres créances clients | 268 325.00 | 268 325.00 | | 268 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VI Groupe et associés | 602 876.00 | 602 876.00 | | 602 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 677.00 | 374 677.00 | | 374 677.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 094.00 | 735 094.00 | | 735 094.00 |