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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 517 259.00 | 215 928.00 | 301 331.00 | 517 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 023.00 | 215 928.00 | 405 095.00 | 621 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 993.00 | | 386 993.00 | 386 993.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CF Disponibilités | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 877.00 | | 478 877.00 | 478 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 900.00 | 215 928.00 | 883 972.00 | 1 099 900.00 |
CU Autres participations | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -42 816.00 | -77 262.00 | | -42 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 496.00 | 34 446.00 | | 58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 183 374.00 | 124 878.00 | | 183 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 198.00 | 60 106.00 | | 26 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 884.00 | 602 876.00 | | 605 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 7 378.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | 14 518.00 | | 14 635.00 |
EA Autres dettes | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 598.00 | 735 094.00 | | 700 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 972.00 | 859 972.00 | | 883 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 884.00 | | | 605 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 898.00 | 119 044.00 | | 166 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 401.00 | 84 598.00 | | 108 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 496.00 | 34 446.00 | | 58 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 452.00 | | | 778 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 429.00 | 621 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 429.00 | 597 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 688.00 | | | 754 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 961.00 | 17 860.00 | 128 893.00 | 326 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 961.00 | 17 860.00 | 128 893.00 | 326 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
UX Autres créances clients | 346 613.00 | 346 613.00 | | 346 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VI Groupe et associés | 605 884.00 | 605 884.00 | | 605 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 280.00 | 462 280.00 | | 462 280.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 598.00 | 700 598.00 | | 700 598.00 |