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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 541.00 | 63 450.00 | 30 091.00 | 93 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 709.00 | 63 450.00 | 60 259.00 | 123 709.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
072 Créances – Autres | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
084 Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 370.00 | | 150 370.00 | 150 370.00 |
110 Total général Actif | 274 079.00 | 63 450.00 | 210 629.00 | 274 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 897.00 | 259 843.00 | | 190 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 412.00 | 114 968.00 | | 119 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 72.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1 720.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 167.00 | 376 602.00 | | 311 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 591.00 | 199 920.00 | | 139 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -1 900.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 61 952.00 | 77 238.00 | | 61 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 7 890.00 | | 4 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 018.00 | 77 945.00 | | 88 018.00 |
252 Charges sociales | 21 464.00 | 26 782.00 | | 21 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 699.00 | 387 886.00 | | 317 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 532.00 | -11 284.00 | | -6 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 640.00 | 110.00 | | 11 640.00 |
294 Charges financières | -149.00 | 53.00 | | -149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 416.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 858.00 | -11 643.00 | | 4 858.00 |