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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 934.00 | 60 766.00 | 30 168.00 | 90 934.00 |
060 Stock marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
084 Disponibilités | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 953.00 | | 141 953.00 | 141 953.00 |
110 Total général Actif | 232 887.00 | 60 766.00 | 172 121.00 | 232 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 668.00 | 218 299.00 | | 225 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 505.00 | 98 674.00 | | 113 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 6 000.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 813.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 516.00 | 323 787.00 | | 344 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 107.00 | 164 843.00 | | 163 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 64 747.00 | 66 175.00 | | 64 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 3 739.00 | | 4 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 901.00 | 75 555.00 | | 82 901.00 |
252 Charges sociales | 23 935.00 | 16 331.00 | | 23 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 937.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 099.00 | 327 580.00 | | 341 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 416.00 | -3 793.00 | | 3 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 031.00 | 5 000.00 | | 18 031.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 282.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 026.00 | 662.00 | | 24 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 820.00 | 262.00 | | -2 820.00 |