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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 852.00 | 63 852.00 | 24 000.00 | 87 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 020.00 | 63 852.00 | 54 168.00 | 118 020.00 |
060 Stock marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
072 Créances – Autres | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
084 Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
110 Total général Actif | 253 144.00 | 63 852.00 | 189 292.00 | 253 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 299.00 | 174 966.00 | | 218 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 674.00 | 86 219.00 | | 98 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 813.00 | 986.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 787.00 | 266 671.00 | | 323 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 843.00 | 125 008.00 | | 164 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 175.00 | 57 327.00 | | 66 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 6 482.00 | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 555.00 | 60 340.00 | | 75 555.00 |
252 Charges sociales | 16 331.00 | 15 701.00 | | 16 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | 2 577.00 | | 937.00 |
262 Autres charges | | 118.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 327 580.00 | 265 154.00 | | 327 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 793.00 | 1 517.00 | | -3 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 178.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262.00 | 1 339.00 | | 262.00 |