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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 401 245.00 | | 401 245.00 | 401 245.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 53 444.00 | 106 556.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 2 843.00 | 1 861.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 030.00 | 104 959.00 | 21 071.00 | 126 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 310.00 | 163 607.00 | 538 703.00 | 702 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
BZ Autres créances | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 061.00 | | 327 061.00 | 327 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 370.00 | 163 607.00 | 865 763.00 | 1 029 370.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 144 627.00 | | | 144 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
DL TOTAL (I) | 377 847.00 | | | 377 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 745.00 | | | 250 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 917.00 | | | 487 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 763.00 | | | 865 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 737.00 | | | 372 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 752.00 | | 13 094.00 | 698 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 536.00 | 702 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 403 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 326.00 | 290 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 454.00 | | 2 360.00 | 404 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 327.00 | | 8 734.00 | 288 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971.00 | | 2 000.00 | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 077.00 | 27 660.00 | 7 130.00 | 143 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 139.00 | 850.00 | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 007.00 | 26 521.00 | 6 281.00 | 141 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 170.00 | 33 990.00 | 102 717.00 | 149 170.00 |
VI Groupe et associés | 250 745.00 | 250 745.00 | | 250 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 643.00 | 184 672.00 | 6 971.00 | 191 643.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 917.00 | 372 737.00 | 102 717.00 | 487 917.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |