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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 401 245.00 | | 401 245.00 | 401 245.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 61 444.00 | 98 556.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 3 647.00 | 1 057.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 928.00 | 117 016.00 | 11 912.00 | 128 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 860.00 | 184 468.00 | 516 392.00 | 700 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
BZ Autres créances | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 145.00 | | 350 145.00 | 350 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 005.00 | 184 468.00 | 866 537.00 | 1 051 005.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
DL TOTAL (I) | 365 557.00 | | | 365 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 180.00 | | | 115 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 979.00 | | | 500 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 537.00 | | | 866 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 801.00 | | | 468 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 310.00 | | 16 017.00 | 702 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 466.00 | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 466.00 | 700 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 605.00 | | | 403 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 734.00 | | 2 898.00 | 290 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | 13 119.00 | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 607.00 | 20 861.00 | | 163 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 247.00 | 20 861.00 | | 161 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 180.00 | 83 001.00 | 32 179.00 | 115 180.00 |
VI Groupe et associés | 294 050.00 | 294 050.00 | | 294 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 202.00 | 132 202.00 | | 132 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 139.00 | 210 516.00 | 2 623.00 | 213 139.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 979.00 | 468 801.00 | 32 179.00 | 500 979.00 |