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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 336.00 | | 405 336.00 | 405 336.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 536 000.00 | 98 876.00 | 437 124.00 | 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 3 071.00 | 2 695.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 705.00 | 112 965.00 | 46 741.00 | 159 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 230.00 | 214 912.00 | 916 318.00 | 1 131 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BZ Autres créances | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
CF Disponibilités | 202 813.00 | | 202 813.00 | 202 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 327.00 | | 466 327.00 | 466 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 558.00 | 214 912.00 | 1 382 646.00 | 1 597 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 460 213.00 | | | 460 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
DL TOTAL (I) | 703 726.00 | | | 703 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 570.00 | | | 289 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 920.00 | | | 678 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 646.00 | | | 1 382 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 156.00 | | | 644 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 233.00 | | 448 997.00 | 706 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 131 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 725 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 336.00 | | | 405 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 474.00 | | 448 997.00 | 300 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 954.00 | 36 957.00 | 214 912.00 | 177 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 954.00 | 36 957.00 | 214 912.00 | 177 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 931.00 | 233 167.00 | 34 765.00 | 267 931.00 |
VI Groupe et associés | 289 570.00 | 289 570.00 | | 289 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 397.00 | 122 974.00 | 423.00 | 123 397.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 920.00 | 644 156.00 | 34 765.00 | 678 920.00 |