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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 336.00 | | 405 336.00 | 405 336.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 69 444.00 | 90 556.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 2 274.00 | 3 492.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 708.00 | 106 236.00 | 28 472.00 | 134 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 233.00 | 177 954.00 | 528 279.00 | 706 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
BZ Autres créances | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CF Disponibilités | 492 525.00 | | 492 525.00 | 492 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 492.00 | | 711 492.00 | 711 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 725.00 | 177 954.00 | 1 239 771.00 | 1 417 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 316 057.00 | | | 316 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 156.00 | | | 294 156.00 |
DL TOTAL (I) | 659 713.00 | | | 659 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 057.00 | | | 580 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 771.00 | | | 1 239 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 777.00 | | | 512 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 860.00 | | 34 383.00 | 700 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 010.00 | 706 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 405 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 300 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 605.00 | | 4 092.00 | 403 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 632.00 | | 30 291.00 | 293 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 468.00 | 19 296.00 | 25 810.00 | 184 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 108.00 | 19 296.00 | 23 450.00 | 182 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 932.00 | 233 652.00 | 67 280.00 | 300 932.00 |
VI Groupe et associés | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 850.00 | 178 427.00 | 423.00 | 178 850.00 |
VW T.V.A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 057.00 | 512 777.00 | 67 280.00 | 580 057.00 |