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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 804.00 | 355.00 | 448.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 377.00 | 10 287.00 | 6 089.00 | 16 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 980.00 | 21 527.00 | 17 452.00 | 38 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 340.00 | 32 171.00 | 89 168.00 | 121 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 178.00 | 32 171.00 | 158 007.00 | 190 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 679.00 | 89 533.00 | | 89 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | 9 146.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 114 391.00 | 109 679.00 | | 114 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 476.00 | 8 329.00 | | 18 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 22 163.00 | | 13 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778.00 | 757.00 | | 9 778.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 537.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 615.00 | 31 787.00 | | 43 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 007.00 | 141 466.00 | | 158 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 649.00 | 30 815.00 | | 30 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
FD Production vendue biens | 143 543.00 | | 143 543.00 | 143 543.00 |
FG Production vendue services | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 288.00 | | 167 288.00 | 167 288.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 179.00 | 19 021.00 | | 23 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 506.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 1 614.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 809.00 | 160 683.00 | | 168 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 097.00 | 151 536.00 | | 155 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 711.00 | 9 146.00 | | 13 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 759.00 | | 19 911.00 | 108 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 121 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 56 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 581.00 | | 19 911.00 | 43 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 311.00 | 8 386.00 | 6 526.00 | 30 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 8 386.00 | 6 526.00 | 30 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 476.00 | 5 510.00 | 12 966.00 | 18 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 616.00 | 30 650.00 | 12 966.00 | 43 616.00 |