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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 480.00 | 1 198.00 | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 377.00 | 13 295.00 | 3 081.00 | 16 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 980.00 | 25 418.00 | 14 561.00 | 39 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 214.00 | 39 193.00 | 84 020.00 | 123 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CF Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 998.00 | 39 193.00 | 137 804.00 | 176 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 391.00 | 89 679.00 | | 103 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607.00 | 13 711.00 | | -2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 111 783.00 | 114 391.00 | | 111 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 978.00 | 18 476.00 | | 12 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 13 224.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | 9 778.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 2 097.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 021.00 | 43 615.00 | | 26 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 804.00 | 158 007.00 | | 137 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 677.00 | 30 649.00 | | 17 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
FD Production vendue biens | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
FG Production vendue services | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 306.00 | 23 179.00 | | 22 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 483.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 894.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 605.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 925.00 | 168 809.00 | | 149 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 533.00 | 155 097.00 | | 152 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607.00 | 13 711.00 | | -2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 340.00 | | 1 874.00 | 121 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 161.00 | | 1 874.00 | 56 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 171.00 | 7 023.00 | | 32 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | 7 023.00 | | 32 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 979.00 | 4 635.00 | 8 344.00 | 12 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 022.00 | 17 678.00 | 8 344.00 | 26 022.00 |