| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 815.00 | 862.00 | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 377.00 | 16 055.00 | 321.00 | 16 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 323.00 | 28 630.00 | 17 693.00 | 46 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 557.00 | 45 501.00 | 84 055.00 | 129 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 997.00 | 45 501.00 | 149 496.00 | 194 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 730.00 | 100 783.00 | | 89 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537.00 | -11 052.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 103 268.00 | 100 730.00 | | 103 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | 19 532.00 | | 14 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 15 863.00 | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | 13 889.00 | | 13 494.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 2 140.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 227.00 | 52 280.00 | | 46 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 496.00 | 153 010.00 | | 149 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 227.00 | 34 635.00 | | 46 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
FD Production vendue biens | 141 099.00 | | 141 099.00 | 141 099.00 |
FG Production vendue services | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 916.00 | | 158 916.00 | 158 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 440.00 | 21 290.00 | | 20 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 870.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 971.00 | 149 974.00 | | 158 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 434.00 | 161 027.00 | | 156 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537.00 | -11 052.00 | | 2 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 057.00 | | 2 500.00 | 127 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 879.00 | | 2 500.00 | 61 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 037.00 | 5 464.00 | | 40 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 037.00 | 5 464.00 | | 40 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |