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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 648.00 | 1 030.00 | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 377.00 | 15 777.00 | 599.00 | 16 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 823.00 | 23 611.00 | 20 212.00 | 43 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 057.00 | 40 037.00 | 87 020.00 | 127 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 037.00 | 40 037.00 | 153 000.00 | 193 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 783.00 | 103 391.00 | | 100 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 000.00 | -2 607.00 | | -11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 783.00 | 111 783.00 | | 100 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 532.00 | 12 978.00 | | 19 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 9 259.00 | | 15 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 889.00 | 1 643.00 | | 13 889.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 139.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 217.00 | 26 021.00 | | 52 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 000.00 | 137 804.00 | | 153 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 572.00 | 17 677.00 | | 34 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
FD Production vendue biens | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
FG Production vendue services | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 226.00 | | 136 226.00 | 136 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 290.00 | 22 306.00 | | 21 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | 473.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 214.00 | 55.00 | | 12 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -55.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 974.00 | 149 925.00 | | 149 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 974.00 | 152 533.00 | | 160 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 000.00 | -2 607.00 | | -11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 214.00 | | 22 366.00 | 123 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 523.00 | 127 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 523.00 | 61 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | | 22 366.00 | 58 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 194.00 | 7 151.00 | 6 308.00 | 39 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 194.00 | 7 151.00 | 6 308.00 | 39 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 533.00 | 1 889.00 | 17 644.00 | 19 533.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 218.00 | 34 574.00 | 17 644.00 | 52 218.00 |