| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 721.00 | | 206 721.00 | 206 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 721.00 | 723 000.00 | 206 721.00 | 929 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
BZ Autres créances | 228 768.00 | | 228 768.00 | 228 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 721.00 | | 247 721.00 | 247 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 467.00 | | 535 467.00 | 535 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 188.00 | 723 000.00 | 742 188.00 | 1 465 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 809.00 | 129 297.00 | | 119 809.00 |
DL TOTAL (I) | 162 709.00 | 172 197.00 | | 162 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 108.00 | 244 688.00 | | 249 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 775.00 | 238 783.00 | | 236 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 337.00 | 102 632.00 | | 89 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 259.00 | 5 110.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 479.00 | 591 213.00 | | 579 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 188.00 | 763 410.00 | | 742 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 113 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 905.00 | 64 649.00 | | 59 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 044.00 | 1 084 429.00 | | 1 115 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 235.00 | 955 132.00 | | 995 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 809.00 | 129 297.00 | | 119 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 463.00 | | 4 258.00 | 925 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 463.00 | | 4 258.00 | 202 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 108.00 | 249 108.00 | | 249 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 775.00 | 236 775.00 | | 236 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 721.00 | | 206 721.00 | 206 721.00 |
UX Autres créances clients | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VB T. V. A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VC Groupe et associés | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 721.00 | 247 721.00 | | 247 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 188.00 | 535 467.00 | 206 721.00 | 742 188.00 |
VW T.V.A. | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 479.00 | 579 479.00 | | 579 479.00 |